Chiffres clés et frais
La direction de fonds perçoit une commission de gestion de 0,85 % p.a. de la valeur nette d'inventaire, payable trimestriellement. Les frais de la banque dépositaire sont facturés séparément conformément au contrat de fonds.
À la date de clôture, la valeur nette d'inventaire par part s'élevait à CHF 124.37, contre CHF 118.92 à la fin de l'exercice précédent.
Le total des frais sur encours (TER) de la période s'est élevé à 1,02 %, calculé selon les directives de la branche applicables.
Conformément à la politique de placement, la fortune du fonds ne peut être investie à plus de 10 % dans les titres d'un même émetteur, sous réserve des exceptions prévues par le contrat de fonds.